Ingresa en el menú de Comprobantes > Emitidos > liquidaciones de compra, haz clic en Emisión en lote para emitir y revisar el proceso de carga de los comprobantes.
Al dar clic en Cargar lote escogerás la opción Liquidaciones de compra con reembolso y podrás descargar la plantilla en formato Excel, la cual debes llenar y luego exportar a formato CSV y EXCEL
Las columnas se llena de la siguiente forma:
El Código establecimiento y Punto de emisión deben contener el formato '001' dependiendo del que se va a usar.
La secuencia depende del punto de emisión a utilizar o si hay continuidad con las liquidaciones ya emitidas.
La Fecha de emisión, será la fecha con la que se generen las facturas respetando el formato YYYY-MM-DD
*Sólo las 3 primeras columnas se repiten en todas las filas que contengan información en el archivo.
Las siguientes columnas son los datos del contacto como Razón social proveedor, Email proveedor, Dirección proveedor y teléfono proveedor.
La columna Identificación proveedor va su identificación si es cédula (10 dígitos), RUC (13 dígitos) o identificación de exterior (puede ser alfanumérico)
El tipo de identificación dependerá de la identificación ingresada, se puede detallar el nombre o su código detallado en la tabla.
Las siguiente columnas va la información de los items a ingresar en la liquidación por reembolso, Código principal (obligatorio) y auxiliar (opcional).
La cantidad al menos debe ser 1 no puede ir vacío, dependerá de lo que se esté facturando.
La descripción es en dónde se detalla el item (ej: Rembolso de Gastos)
Precio unitario es el valor sin impuestos del total de los comprobantes a reembolsar sin el signo de ($) dólar y hasta 6 decimales.
Descuento unitario en el caso que aplique debe ser unitario.
El tipo de iva se ingresará como 15%, 12% o 0%.
Las siguientes columnas Subtotal sin impuestos, total iva y total, la información es de la liquidación a generar, es decir si hay más de un item se agregarán los totales en todas las filas de la liquidación, en las 3 columnas máximo 2 decimales y sin utilizar el signo de ($) dólar.
La forma de pagos dependerá de cómo se genera la transacción.
Para agregar información adicional se usa la columna información adicional se agrega la información así: nombre:descripción y en el caso de que sea más de un detalle de esta forma: nombre:descripción | nombre 2: descripción 2
Para agregar información adicional en el item detallado se usa la columna información adicional del item se agrega la información así: nombre:descripción y en el caso de que sea más de un detalle de esta forma: nombre:descripción | nombre 2: descripción 2
A partir de la columna Y ''Código de documento de reembolso'' se debe saltar la fila donde van los datos de la liquidación y empezar a completar los datos de los comprobantes a reembolsar.
Se utiliza el código de reembolso 41 para identificar que el comprobante detallado será reembolsado.
El total en comprobantes de reembolso es la sumatoria total de todos los comprobantes a reembolsar.
El total base imponible en documentos de reembolso es la sumatoria de los subtotales de todos los comprobantes a reembolsar.
El total impuestos en el documento de reembolso es la sumatoria de todos los valores de impuestos asociados a los comprobantes a reembolsar.
El doc. reembolso tipo de identificación proveedor dependerá de la identificación del proveedor, el código usado está detallado en la tabla:
El doc. reembolso identificación proveedor se detallará el número de identificación respetando el formato: cédula (10 dígitos), RUC (13 dígitos) o identificación del exterior (alfanumérico)
Doc. reembolso código de país del proveedor, es el digito del país. (ej: Ecuador es 593)
Doc. reembolso tipo de proveedor (01 persona natural, 02 sociedad)
Doc. reembolso código puedes validar en la siguiente lista el código dependiendo del comprobante a reembolsar (ej: FACTURA es 01) (https://datil.dev/#tipos-de-documentos)
doc. reembolso número, es el número del comprobante que cumple el siguiente formato 001-001-000000001 (15 dígitos)
doc. reembolso fecha emisión, es la fecha que tiene el comprobante a reembolsar. (YYYY-MM-DD)
doc. reembolso número de autorización, es la autorización que tiene el comprobante a reembolsar.
impuestos doc. reembolso código, es el código del impuesto que tiene el documento a reembolsar, si es IVA el código es 2 (https://datil.dev/#tipos-de-impuesto)
impuestos doc. reembolso código de porcentaje, es el código del impuesto si es IVA 15% es código 4, (https://datil.dev/#codigo-de-porcentaje-de-iva)
impuestos doc. reembolso tarifa, es la tarifa del código asignado (ejem: 12, 15, 0)
impuestos doc. reembolso base imponible, es el subtotal sin impuestos del comprobante a reembolsar.
impuestos doc. reembolso valor, es el valor del impuesto del comprobante a reembolsar.
Cuando tu proceso de carga en lote finalice en estado de ''Error'' o ''Completado con errores'' descarga el informe de errores con la opción Acciones > Descargar informe de errores, corrige los problemas y carga un nuevo lote.
Tan pronto finalice el proceso podrás ver los documentos emitidos utilizando la opción Acciones > Ver los documentos.